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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)
(1)【投資状況】
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第3回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 172,344,720 | 95.17 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,304 | 0.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,631,882 | 4.76 |
| 合計(純資産総額) | 181,076,906 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,036,151,198 | 18.32 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,367,304,555 | 20.32 |
| 社債券 | 日本 | 2,162,155,508 | 13.05 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,899,993,397 | 17.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,101,338,012 | 30.79 |
| 合計(純資産総額) | 16,566,942,670 | 100.00 | |
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