有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)
(1)【投資状況】
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第3回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 108,401,676 | 94.58 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,399,472 | 1.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,807,368 | 4.19 |
| 合計(純資産総額) | 114,608,516 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,845,067,135 | 17.36 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,208,786,480 | 20.78 |
| 社債券 | 日本 | 2,303,709,500 | 21.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,269,073,192 | 40.17 |
| 合計(純資産総額) | 10,626,636,307 | 100.00 | |
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