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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月23日-平成28年9月22日)
(1)【投資状況】
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第3回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 268,425,198 | 97.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,324 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,381,299 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 273,906,821 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 890,831,700 | 4.71 |
| 特殊債券 | 日本 | 8,284,237,862 | 43.84 |
| 社債券 | 日本 | 3,511,805,957 | 18.58 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 999,992,038 | 5.29 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,208,153,733 | 27.56 |
| 合計(純資産総額) | 18,895,021,290 | 100.00 | |
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