有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第10期 (平成25年3月5日現在) | 第11期 (平成26年3月5日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 73,574,394 | 136,956,498 | |
| 親投資信託受益証券 | 16,807,612,023 | 24,939,496,575 | |
| 未収入金 | 412,457,370 | 523,824,725 | |
| 流動資産合計 | 17,293,643,787 | 25,600,277,798 | |
| 資産合計 | 17,293,643,787 | 25,600,277,798 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 268,294,946 | 512,610,322 | |
| 未払解約金 | 141,166,060 | 9,937,658 | |
| 未払受託者報酬 | 7,564,710 | 14,004,599 | |
| 未払委託者報酬 | 68,082,739 | 126,041,695 | |
| その他未払費用 | 385,513 | 514,303 | |
| 流動負債合計 | 485,493,968 | 663,108,577 | |
| 負債合計 | 485,493,968 | 663,108,577 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 13,414,747,303 | 17,087,010,737 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,393,402,516 | 7,850,158,484 | |
| 純資産合計 | 16,808,149,819 | 24,937,169,221 | |
| 負債純資産合計 | 17,293,643,787 | 25,600,277,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
