有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第12期 (平成27年3月5日現在) | 第13期 (平成28年3月7日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 84,755,896 | |
| コール・ローン | 123,030,927 | 23,797,137 | |
| 親投資信託受益証券 | 21,823,471,265 | 19,132,808,141 | |
| 未収入金 | 520,770,317 | 391,586,923 | |
| 流動資産合計 | 22,467,272,509 | 19,632,948,097 | |
| 資産合計 | 22,467,272,509 | 19,632,948,097 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 373,765,428 | 378,603,416 | |
| 未払解約金 | 143,235,895 | 12,782,375 | |
| 未払受託者報酬 | 12,445,227 | 11,099,656 | |
| 未払委託者報酬 | 112,007,339 | 99,897,168 | |
| その他未払費用 | 489,817 | 356,161 | |
| 流動負債合計 | 641,943,706 | 502,738,776 | |
| 負債合計 | 641,943,706 | 502,738,776 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 12,458,847,609 | 12,620,113,890 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,366,481,194 | 6,510,095,431 | |
| 純資産合計 | 21,825,328,803 | 19,130,209,321 | |
| 負債純資産合計 | 22,467,272,509 | 19,632,948,097 | |
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