有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/07-2024/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2023年3月6日現在 | 第21期 2024年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,498,399 | 1,156,891 |
| コール・ローン | 63,796,720 | 75,302,432 |
| 親投資信託受益証券 | 12,596,690,543 | 16,022,126,450 |
| 未収入金 | 311,238,388 | 337,701,331 |
| 流動資産合計 | 12,973,224,050 | 16,436,287,104 |
| 資産合計 | 12,973,224,050 | 16,436,287,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,782,106 | 278,522,550 |
| 未払解約金 | 21,180,840 | 57,225,128 |
| 未払受託者報酬 | 6,683,864 | 7,849,884 |
| 未払委託者報酬 | 60,155,120 | 70,649,287 |
| その他未払費用 | 270,786 | 293,782 |
| 流動負債合計 | 377,072,716 | 414,540,631 |
| 負債合計 | 377,072,716 | 414,540,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,775,642,130 | 5,570,451,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,820,509,204 | 10,451,295,463 |
| (分配準備積立金) | 2,174,244,484 | 5,156,207,868 |
| 元本等合計 | 12,596,151,334 | 16,021,746,473 |
| 純資産合計 | 12,596,151,334 | 16,021,746,473 |
| 負債純資産合計 | 12,973,224,050 | 16,436,287,104 |
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