有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2018年3月5日現在) | 第16期 (2019年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,288,210 | 1,319,899 |
| コール・ローン | 82,278,218 | 71,477,632 |
| 親投資信託受益証券 | 14,071,802,477 | 13,632,788,490 |
| 未収入金 | 256,488,412 | 355,350,273 |
| 流動資産合計 | 14,411,857,317 | 14,060,936,294 |
| 資産合計 | 14,411,857,317 | 14,060,936,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 246,482,120 | 332,532,704 |
| 未払解約金 | 9,769,464 | 20,747,675 |
| 未払受託者報酬 | 8,531,156 | 7,448,015 |
| 未払委託者報酬 | 76,780,832 | 67,032,490 |
| その他未払費用 | 304,690 | 282,855 |
| 流動負債合計 | 341,868,262 | 428,043,739 |
| 負債合計 | 341,868,262 | 428,043,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,216,070,684 | 8,313,317,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,853,918,371 | 5,319,574,942 |
| 純資産合計 | 14,069,989,055 | 13,632,892,555 |
| 負債純資産合計 | 14,411,857,317 | 14,060,936,294 |
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