有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2017年3月6日現在) | 第15期 (2018年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,707,119 | 1,288,210 |
| コール・ローン | 95,604,005 | 82,278,218 |
| 親投資信託受益証券 | 18,694,269,320 | 14,071,802,477 |
| 未収入金 | 416,429,080 | 256,488,412 |
| 流動資産合計 | 19,212,009,524 | 14,411,857,317 |
| 資産合計 | 19,212,009,524 | 14,411,857,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 348,745,331 | 246,482,120 |
| 未払解約金 | 65,398,749 | 9,769,464 |
| 未払受託者報酬 | 10,370,906 | 8,531,156 |
| 未払委託者報酬 | 93,338,495 | 76,780,832 |
| その他未払費用 | 342,252 | 304,690 |
| 流動負債合計 | 518,195,733 | 341,868,262 |
| 負債合計 | 518,195,733 | 341,868,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,624,844,398 | 8,216,070,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,068,969,393 | 5,853,918,371 |
| 純資産合計 | 18,693,813,791 | 14,069,989,055 |
| 負債純資産合計 | 19,212,009,524 | 14,411,857,317 |
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