有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2020年3月5日現在) | 第18期 (2021年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 498,037 | 1,984,842 |
| コール・ローン | 71,371,887 | 59,728,454 |
| 親投資信託受益証券 | 10,973,095,520 | 11,281,080,482 |
| 未収入金 | 209,047,235 | 179,202,917 |
| 流動資産合計 | 11,254,012,679 | 11,521,996,695 |
| 資産合計 | 11,254,012,679 | 11,521,996,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,144,692 | 163,823,488 |
| 未払解約金 | 5,572,216 | 14,480,914 |
| 未払受託者報酬 | 7,248,845 | 6,238,792 |
| 未払委託者報酬 | 65,239,956 | 56,149,538 |
| その他未払費用 | 281,421 | 259,692 |
| 流動負債合計 | 281,487,130 | 240,952,424 |
| 負債合計 | 281,487,130 | 240,952,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,771,489,750 | 5,460,782,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,201,035,799 | 5,820,261,307 |
| 純資産合計 | 10,972,525,549 | 11,281,044,271 |
| 負債純資産合計 | 11,254,012,679 | 11,521,996,695 |
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