有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/06-2026/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2025年3月5日現在 | 第23期 2026年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,373,797 | 3,494,774 |
| コール・ローン | 82,047,886 | 94,763,573 |
| 親投資信託受益証券 | 15,863,127,168 | 19,040,769,280 |
| 未収入金 | 341,581,798 | 407,718,854 |
| 流動資産合計 | 16,293,130,649 | 19,546,746,481 |
| 資産合計 | 16,293,130,649 | 19,546,746,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 330,883,339 | 361,285,746 |
| 未払解約金 | 9,865,792 | 44,608,113 |
| 未払受託者報酬 | 9,042,647 | 9,961,191 |
| 未払委託者報酬 | 81,384,229 | 89,651,154 |
| その他未払費用 | 317,140 | 335,495 |
| 流動負債合計 | 431,493,147 | 505,841,699 |
| 負債合計 | 431,493,147 | 505,841,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,514,722,328 | 5,161,224,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,346,915,174 | 13,879,679,831 |
| (分配準備積立金) | 4,407,547,659 | 7,807,220,541 |
| 元本等合計 | 15,861,637,502 | 19,040,904,782 |
| 純資産合計 | 15,861,637,502 | 19,040,904,782 |
| 負債純資産合計 | 16,293,130,649 | 19,546,746,481 |
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