有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/03/08-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2022年3月7日現在 | 第20期 2023年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 564,777 | 1,498,399 |
| コール・ローン | 64,992,609 | 63,796,720 |
| 親投資信託受益証券 | 10,808,567,988 | 12,596,690,543 |
| 未収入金 | 222,331,894 | 311,238,388 |
| 流動資産合計 | 11,096,457,268 | 12,973,224,050 |
| 資産合計 | 11,096,457,268 | 12,973,224,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,889,987 | 288,782,106 |
| 未払解約金 | 2,079,367 | 21,180,840 |
| 未払受託者報酬 | 6,690,427 | 6,683,864 |
| 未払委託者報酬 | 60,214,189 | 60,155,120 |
| その他未払費用 | 270,936 | 270,786 |
| 流動負債合計 | 234,144,906 | 377,072,716 |
| 負債合計 | 234,144,906 | 377,072,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,496,332,911 | 5,775,642,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,365,979,451 | 6,820,509,204 |
| (分配準備積立金) | 1,700,207,146 | 2,174,244,484 |
| 元本等合計 | 10,862,312,362 | 12,596,151,334 |
| 純資産合計 | 10,862,312,362 | 12,596,151,334 |
| 負債純資産合計 | 11,096,457,268 | 12,973,224,050 |
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