有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2016年3月7日現在) | 第14期 (2017年3月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 84,755,896 | 5,707,119 |
| コール・ローン | 23,797,137 | 95,604,005 |
| 親投資信託受益証券 | 19,132,808,141 | 18,694,269,320 |
| 未収入金 | 391,586,923 | 416,429,080 |
| 流動資産合計 | 19,632,948,097 | 19,212,009,524 |
| 資産合計 | 19,632,948,097 | 19,212,009,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 378,603,416 | 348,745,331 |
| 未払解約金 | 12,782,375 | 65,398,749 |
| 未払受託者報酬 | 11,099,656 | 10,370,906 |
| 未払委託者報酬 | 99,897,168 | 93,338,495 |
| その他未払費用 | 356,161 | 342,252 |
| 流動負債合計 | 502,738,776 | 518,195,733 |
| 負債合計 | 502,738,776 | 518,195,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,620,113,890 | 11,624,844,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,510,095,431 | 7,068,969,393 |
| 純資産合計 | 19,130,209,321 | 18,693,813,791 |
| 負債純資産合計 | 19,632,948,097 | 19,212,009,524 |
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