有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/06-2025/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2024年3月5日現在 | 第22期 2025年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,156,891 | 6,373,797 |
| コール・ローン | 75,302,432 | 82,047,886 |
| 親投資信託受益証券 | 16,022,126,450 | 15,863,127,168 |
| 未収入金 | 337,701,331 | 341,581,798 |
| 流動資産合計 | 16,436,287,104 | 16,293,130,649 |
| 資産合計 | 16,436,287,104 | 16,293,130,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,522,550 | 330,883,339 |
| 未払解約金 | 57,225,128 | 9,865,792 |
| 未払受託者報酬 | 7,849,884 | 9,042,647 |
| 未払委託者報酬 | 70,649,287 | 81,384,229 |
| その他未払費用 | 293,782 | 317,140 |
| 流動負債合計 | 414,540,631 | 431,493,147 |
| 負債合計 | 414,540,631 | 431,493,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,570,451,010 | 5,514,722,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,451,295,463 | 10,346,915,174 |
| (分配準備積立金) | 5,156,207,868 | 4,407,547,659 |
| 元本等合計 | 16,021,746,473 | 15,861,637,502 |
| 純資産合計 | 16,021,746,473 | 15,861,637,502 |
| 負債純資産合計 | 16,436,287,104 | 16,293,130,649 |
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