有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2021年3月5日現在 | 第19期 2022年3月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,984,842 | 564,777 |
| コール・ローン | 59,728,454 | 64,992,609 |
| 親投資信託受益証券 | 11,281,080,482 | 10,808,567,988 |
| 未収入金 | 179,202,917 | 222,331,894 |
| 流動資産合計 | 11,521,996,695 | 11,096,457,268 |
| 資産合計 | 11,521,996,695 | 11,096,457,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,823,488 | 164,889,987 |
| 未払解約金 | 14,480,914 | 2,079,367 |
| 未払受託者報酬 | 6,238,792 | 6,690,427 |
| 未払委託者報酬 | 56,149,538 | 60,214,189 |
| その他未払費用 | 259,692 | 270,936 |
| 流動負債合計 | 240,952,424 | 234,144,906 |
| 負債合計 | 240,952,424 | 234,144,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,460,782,964 | 5,496,332,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,820,261,307 | 5,365,979,451 |
| (分配準備積立金) | 2,294,057,836 | 1,700,207,146 |
| 元本等合計 | 11,281,044,271 | 10,862,312,362 |
| 純資産合計 | 11,281,044,271 | 10,862,312,362 |
| 負債純資産合計 | 11,521,996,695 | 11,096,457,268 |
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