有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第11期 (平成26年3月5日現在) | 第12期 (平成27年3月5日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 136,956,498 | 123,030,927 | |
| 親投資信託受益証券 | 24,939,496,575 | 21,823,471,265 | |
| 未収入金 | 523,824,725 | 520,770,317 | |
| 流動資産合計 | 25,600,277,798 | 22,467,272,509 | |
| 資産合計 | 25,600,277,798 | 22,467,272,509 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 512,610,322 | 373,765,428 | |
| 未払解約金 | 9,937,658 | 143,235,895 | |
| 未払受託者報酬 | 14,004,599 | 12,445,227 | |
| 未払委託者報酬 | 126,041,695 | 112,007,339 | |
| その他未払費用 | 514,303 | 489,817 | |
| 流動負債合計 | 663,108,577 | 641,943,706 | |
| 負債合計 | 663,108,577 | 641,943,706 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 17,087,010,737 | 12,458,847,609 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,850,158,484 | 9,366,481,194 | |
| 純資産合計 | 24,937,169,221 | 21,825,328,803 | |
| 負債純資産合計 | 25,600,277,798 | 22,467,272,509 | |
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