有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)

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【提出】
2014/06/05 9:12
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド」(平成26年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額25,673,378,408円
Ⅱ 負債総額37,521,883円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,635,856,525円
Ⅳ 発行済数量17,679,251,720口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4501円

IRBANK 採用情報

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