有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)

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【提出】
2016/06/03 9:06
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド」(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額19,677,932,246円
Ⅱ 負債総額24,952,973円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,652,979,273円
Ⅳ 発行済数量12,951,498,505口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5174円

IRBANK 採用情報

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