有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/03/08-2023/03/06)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,808,474,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,263,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,791,210,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,921,774,679口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1600円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,796,116,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,604,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,780,512,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,718,295,559口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7061円 |
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