有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)

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【提出】
2017/06/05 9:03
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド」(2017年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額18,697,894,433円
Ⅱ 負債総額44,243,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,653,651,088円
Ⅳ 発行済数量11,722,699,107口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5912円

IRBANK 採用情報

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