有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/07-2024/03/05)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,723,015,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,805,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,658,210,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,653,622,617口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9465円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,197,946,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,089,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,129,856,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,486,012,699口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2007円 |
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