有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)

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【提出】
2019/06/05 9:12
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド」(2019年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額14,006,139,387円
Ⅱ 負債総額15,289,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,990,849,478円
Ⅳ 発行済数量8,468,768,986口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6521円

IRBANK 採用情報

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