有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)

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【提出】
2015/06/05 9:10
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド」(平成27年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額21,505,363,273円
Ⅱ 負債総額100,173,475円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,405,189,798円
Ⅳ 発行済数量12,003,109,790口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7833円

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