有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,682,130,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,007,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,643,122,976円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,442,662,149口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1392円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,534,757,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,539,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,497,218,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,613,394,858口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4586円 |
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