有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/06-2025/03/05)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,789,058,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,117,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,734,940,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,582,460,984口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8186円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,273,643,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,560,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,190,082,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,347,650,625口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1350円 |
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