有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)

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【提出】
2018/06/05 9:21
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド」(2018年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額14,773,583,662円
Ⅱ 負債総額23,435,024円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,750,148,638円
Ⅳ 発行済数量8,366,837,634口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7629円

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