有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,221,606,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,790,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,201,816,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,582,208,524口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1858円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,229,717,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,184,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,154,533,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,629,795,807口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6240円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
