有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/06-2026/03/05)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,620,169,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,590,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,596,578,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,279,485,409口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5224円 |
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,321,580,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,052,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,269,528,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,066,725,929口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6095円 |
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