有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 特定期間 (平成25年7月16日現在) | 第21期 特定期間 (平成26年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,103,503 | 86,367,309 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,166,502,621 | 3,406,702,117 | |||
| 未収利息 | 69 | 70 | |||
| 流動資産合計 | 3,251,606,193 | 3,493,069,496 | |||
| 資産合計 | 3,251,606,193 | 3,493,069,496 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,010,189 | 20,662,623 | |||
| 未払解約金 | 3,332,502 | 529,557 | |||
| 未払受託者報酬 | 597,732 | 639,330 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,688,946 | 12,502,408 | |||
| その他未払費用 | 58,083 | 62,130 | |||
| 流動負債合計 | 37,687,452 | 34,396,048 | |||
| 負債合計 | 37,687,452 | 34,396,048 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,402,037,808 | 4,132,524,612 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,188,119,067 | △673,851,164 | |||
| (分配準備積立金) | - | 190 | |||
| 元本等合計 | 3,213,918,741 | 3,458,673,448 | |||
| 純資産合計 | 3,213,918,741 | 3,458,673,448 | |||
| 負債純資産合計 | 3,251,606,193 | 3,493,069,496 | |||
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