有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 特定期間 (平成28年1月15日現在) | 第26期 特定期間 (平成28年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,563,248 | 59,957,143 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,445,237,280 | 2,170,559,478 | |||
| 未収利息 | 17 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,508,800,545 | 2,230,516,621 | |||
| 資産合計 | 2,508,800,545 | 2,230,516,621 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,542,297 | 13,477,692 | |||
| 未払解約金 | 783,581 | 5,878,464 | |||
| 未払受託者報酬 | 544,348 | 436,226 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,644,992 | 8,530,650 | |||
| 未払利息 | - | 106 | |||
| その他未払費用 | 52,894 | 42,381 | |||
| 流動負債合計 | 26,568,112 | 28,365,519 | |||
| 負債合計 | 26,568,112 | 28,365,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,908,459,486 | 2,695,538,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △426,227,053 | △493,387,486 | |||
| (分配準備積立金) | 399,285,942 | 340,734,688 | |||
| 元本等合計 | 2,482,232,433 | 2,202,151,102 | |||
| 純資産合計 | 2,482,232,433 | 2,202,151,102 | |||
| 負債純資産合計 | 2,508,800,545 | 2,230,516,621 | |||
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