有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 特定期間 (2019年7月16日現在) | 第33期 特定期間 (2020年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,088,430 | 89,009,537 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,699,207,592 | 1,719,044,914 | |||
| 流動資産合計 | 1,757,296,022 | 1,808,054,451 | |||
| 資産合計 | 1,757,296,022 | 1,808,054,451 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,974,674 | 55,585,027 | |||
| 未払解約金 | 300,817 | 43,696 | |||
| 未払受託者報酬 | 339,641 | 352,141 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,641,909 | 6,886,273 | |||
| 未払利息 | 123 | 155 | |||
| その他未払費用 | 66,015 | 68,444 | |||
| 流動負債合計 | 32,323,179 | 62,935,736 | |||
| 負債合計 | 32,323,179 | 62,935,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,664,978,284 | 1,588,143,629 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,994,559 | 156,975,086 | |||
| (分配準備積立金) | 203,080,636 | 290,755,398 | |||
| 元本等合計 | 1,724,972,843 | 1,745,118,715 | |||
| 純資産合計 | 1,724,972,843 | 1,745,118,715 | |||
| 負債純資産合計 | 1,757,296,022 | 1,808,054,451 | |||
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