有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 特定期間 (2018年1月15日現在) | 第30期 特定期間 (2018年7月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,243,836 | 49,380,195 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,961,017,222 | 1,846,773,738 | |||
| 流動資産合計 | 2,030,261,058 | 1,896,153,933 | |||
| 資産合計 | 2,030,261,058 | 1,896,153,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,368,684 | 9,029,199 | |||
| 未払解約金 | 3,116,199 | 5,203,633 | |||
| 未払受託者報酬 | 389,346 | 357,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,613,824 | 6,987,591 | |||
| 未払利息 | 123 | 98 | |||
| その他未払費用 | 75,676 | 69,451 | |||
| 流動負債合計 | 39,563,852 | 21,647,290 | |||
| 負債合計 | 39,563,852 | 21,647,290 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,891,245,608 | 1,805,839,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,451,598 | 68,666,763 | |||
| (分配準備積立金) | 267,641,485 | 239,487,380 | |||
| 元本等合計 | 1,990,697,206 | 1,874,506,643 | |||
| 純資産合計 | 1,990,697,206 | 1,874,506,643 | |||
| 負債純資産合計 | 2,030,261,058 | 1,896,153,933 | |||
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