有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 特定期間 (2018年7月17日現在) | 第31期 特定期間 (2019年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,380,195 | 39,068,033 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,846,773,738 | 1,554,310,274 | |||
| 流動資産合計 | 1,896,153,933 | 1,593,378,307 | |||
| 資産合計 | 1,896,153,933 | 1,593,378,307 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,029,199 | 8,709,747 | |||
| 未払解約金 | 5,203,633 | 1,173 | |||
| 未払受託者報酬 | 357,318 | 325,067 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,987,591 | 6,356,807 | |||
| 未払利息 | 98 | 79 | |||
| その他未払費用 | 69,451 | 63,175 | |||
| 流動負債合計 | 21,647,290 | 15,456,048 | |||
| 負債合計 | 21,647,290 | 15,456,048 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,805,839,880 | 1,741,949,594 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,666,763 | △164,027,335 | |||
| (分配準備積立金) | 239,487,380 | 211,524,660 | |||
| 元本等合計 | 1,874,506,643 | 1,577,922,259 | |||
| 純資産合計 | 1,874,506,643 | 1,577,922,259 | |||
| 負債純資産合計 | 1,896,153,933 | 1,593,378,307 | |||
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