有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 特定期間 (平成26年1月15日現在) | 第22期 特定期間 (平成26年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 86,367,309 | 83,834,192 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,406,702,117 | 3,317,214,442 | |||
| 未収利息 | 70 | 45 | |||
| 流動資産合計 | 3,493,069,496 | 3,401,048,679 | |||
| 資産合計 | 3,493,069,496 | 3,401,048,679 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,662,623 | 19,871,601 | |||
| 未払解約金 | 529,557 | 504,341 | |||
| 未払受託者報酬 | 639,330 | 657,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,502,408 | 12,859,207 | |||
| その他未払費用 | 62,130 | 63,903 | |||
| 流動負債合計 | 34,396,048 | 33,956,625 | |||
| 負債合計 | 34,396,048 | 33,956,625 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,132,524,612 | 3,974,320,347 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △673,851,164 | △607,228,293 | |||
| (分配準備積立金) | 190 | - | |||
| 元本等合計 | 3,458,673,448 | 3,367,092,054 | |||
| 純資産合計 | 3,458,673,448 | 3,367,092,054 | |||
| 負債純資産合計 | 3,493,069,496 | 3,401,048,679 | |||
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