有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 特定期間 (2019年1月15日現在) | 第32期 特定期間 (2019年7月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,068,033 | 58,088,430 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,554,310,274 | 1,699,207,592 | |||
| 流動資産合計 | 1,593,378,307 | 1,757,296,022 | |||
| 資産合計 | 1,593,378,307 | 1,757,296,022 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,709,747 | 24,974,674 | |||
| 未払解約金 | 1,173 | 300,817 | |||
| 未払受託者報酬 | 325,067 | 339,641 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,356,807 | 6,641,909 | |||
| 未払利息 | 79 | 123 | |||
| その他未払費用 | 63,175 | 66,015 | |||
| 流動負債合計 | 15,456,048 | 32,323,179 | |||
| 負債合計 | 15,456,048 | 32,323,179 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,741,949,594 | 1,664,978,284 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △164,027,335 | 59,994,559 | |||
| (分配準備積立金) | 211,524,660 | 203,080,636 | |||
| 元本等合計 | 1,577,922,259 | 1,724,972,843 | |||
| 純資産合計 | 1,577,922,259 | 1,724,972,843 | |||
| 負債純資産合計 | 1,593,378,307 | 1,757,296,022 | |||
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