有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 特定期間 (平成27年7月15日現在) | 第25期 特定期間 (平成28年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,853,813 | 63,563,248 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,663,314,561 | 2,445,237,280 | |||
| 未収利息 | 17 | 17 | |||
| 流動資産合計 | 2,726,168,391 | 2,508,800,545 | |||
| 資産合計 | 2,726,168,391 | 2,508,800,545 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,604,885 | 14,542,297 | |||
| 未払解約金 | 144,216 | 783,581 | |||
| 未払受託者報酬 | 552,787 | 544,348 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,810,045 | 10,644,992 | |||
| その他未払費用 | 53,711 | 52,894 | |||
| 流動負債合計 | 24,165,644 | 26,568,112 | |||
| 負債合計 | 24,165,644 | 26,568,112 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,520,977,008 | 2,908,459,486 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,025,739 | △426,227,053 | |||
| (分配準備積立金) | 462,068,730 | 399,285,942 | |||
| 元本等合計 | 2,702,002,747 | 2,482,232,433 | |||
| 純資産合計 | 2,702,002,747 | 2,482,232,433 | |||
| 負債純資産合計 | 2,726,168,391 | 2,508,800,545 | |||
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