有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 特定期間 (平成27年1月15日現在) | 第24期 特定期間 (平成27年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,813,580 | 62,853,813 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,988,198,550 | 2,663,314,561 | |||
| 未収利息 | 20 | 17 | |||
| 流動資産合計 | 3,064,012,150 | 2,726,168,391 | |||
| 資産合計 | 3,064,012,150 | 2,726,168,391 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,333,934 | 12,604,885 | |||
| 未払解約金 | 735,762 | 144,216 | |||
| 未払受託者報酬 | 616,935 | 552,787 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,064,389 | 10,810,045 | |||
| その他未払費用 | 59,952 | 53,711 | |||
| 流動負債合計 | 29,810,972 | 24,165,644 | |||
| 負債合計 | 29,810,972 | 24,165,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,266,786,956 | 2,520,977,008 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △232,585,778 | 181,025,739 | |||
| (分配準備積立金) | 144,162,570 | 462,068,730 | |||
| 元本等合計 | 3,034,201,178 | 2,702,002,747 | |||
| 純資産合計 | 3,034,201,178 | 2,702,002,747 | |||
| 負債純資産合計 | 3,064,012,150 | 2,726,168,391 | |||
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