有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 特定期間 (平成28年7月15日現在) | 第27期 特定期間 (平成29年1月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,957,143 | 55,368,584 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,170,559,478 | 2,188,657,023 | |||
| 流動資産合計 | 2,230,516,621 | 2,244,025,607 | |||
| 資産合計 | 2,230,516,621 | 2,244,025,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,477,692 | 12,523,700 | |||
| 未払解約金 | 5,878,464 | 553,039 | |||
| 未払受託者報酬 | 436,226 | 422,688 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,530,650 | 8,265,919 | |||
| 未払利息 | 106 | 113 | |||
| その他未払費用 | 42,381 | 82,166 | |||
| 流動負債合計 | 28,365,519 | 21,847,625 | |||
| 負債合計 | 28,365,519 | 21,847,625 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,695,538,588 | 2,504,740,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △493,387,486 | △282,562,150 | |||
| (分配準備積立金) | 340,734,688 | 294,701,978 | |||
| 元本等合計 | 2,202,151,102 | 2,222,177,982 | |||
| 純資産合計 | 2,202,151,102 | 2,222,177,982 | |||
| 負債純資産合計 | 2,230,516,621 | 2,244,025,607 | |||
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