有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期 特定期間 (2020年1月15日現在) | 第34期 特定期間 (2020年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 89,009,537 | 36,700,937 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,719,044,914 | 1,539,267,138 | |||
| 流動資産合計 | 1,808,054,451 | 1,575,968,075 | |||
| 資産合計 | 1,808,054,451 | 1,575,968,075 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 55,585,027 | 7,576,589 | |||
| 未払解約金 | 43,696 | 15,412 | |||
| 未払受託者報酬 | 352,141 | 290,478 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,886,273 | 5,680,458 | |||
| 未払利息 | 155 | 65 | |||
| その他未払費用 | 68,444 | 56,452 | |||
| 流動負債合計 | 62,935,736 | 13,619,454 | |||
| 負債合計 | 62,935,736 | 13,619,454 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,588,143,629 | 1,515,317,885 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,975,086 | 47,030,736 | |||
| (分配準備積立金) | 290,755,398 | 259,838,567 | |||
| 元本等合計 | 1,745,118,715 | 1,562,348,621 | |||
| 純資産合計 | 1,745,118,715 | 1,562,348,621 | |||
| 負債純資産合計 | 1,808,054,451 | 1,575,968,075 | |||
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