有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 特定期間 (平成29年7月18日現在) | 第29期 特定期間 (平成30年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,905,331 | 69,243,836 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,021,626,002 | 1,961,017,222 | |||
| 流動資産合計 | 2,071,531,333 | 2,030,261,058 | |||
| 資産合計 | 2,071,531,333 | 2,030,261,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,477,996 | 28,368,684 | |||
| 未払解約金 | 255,784 | 3,116,199 | |||
| 未払受託者報酬 | 399,636 | 389,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,815,016 | 7,613,824 | |||
| 未払利息 | 88 | 123 | |||
| その他未払費用 | 77,676 | 75,676 | |||
| 流動負債合計 | 19,026,196 | 39,563,852 | |||
| 負債合計 | 19,026,196 | 39,563,852 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,095,599,236 | 1,891,245,608 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,094,099 | 99,451,598 | |||
| (分配準備積立金) | 233,467,837 | 267,641,485 | |||
| 元本等合計 | 2,052,505,137 | 1,990,697,206 | |||
| 純資産合計 | 2,052,505,137 | 1,990,697,206 | |||
| 負債純資産合計 | 2,071,531,333 | 2,030,261,058 | |||
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