UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

【提出】: 2014/10/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

③【その他投資資産の主要なもの】
(先物)

(2014年8月29日現在)
資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU10Y6%B1409	売建	318	オーストラリア・ドル	38,669,792.7	39,017,003.64	3,785,819,862	△3.02
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU3Y6%B 1409	売建	2,160	オーストラリア・ドル	237,063,304.8	236,801,275.2	22,976,827,731	△18.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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