有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

【提出】
2018/04/17 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
③【その他投資資産の主要なもの】
(先物)

資産の種類地域取引所資産の名称買建/売建数量通貨帳簿価額帳簿価額
(円)		評価額評価額
(円)		投資比率
(%)
債券先物取引オーストラリアシドニー先物取引所AU10Y6%B1803買建104オーストラリア・ドル13,254,208.241,163,586,94113,217,544.081,160,368,1941.18
オーストラリアシドニー先物取引所AU3Y6%B 1803売建571オーストラリア・ドル63,357,177.885,562,126,64563,243,154.895,552,116,567△5.64

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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