有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

【提出】
2018/09/28 9:35
【資料】
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【項目】
49項目
③【その他投資資産の主要なもの】
(先物)

資産の種類地域取引所資産の名称買建/売建数量通貨帳簿価額帳簿価額
(円)		評価額評価額
(円)		投資比率
(%)
債券先物取引オーストラリアシドニー先物取引所AU10Y6%B1809売建46オーストラリア・ドル5,941,143.8488,421,4315,943,605.72488,623,826△0.57
オーストラリアシドニー先物取引所AU3Y6%B 1809買建8オーストラリア・ドル890,028.4873,169,241890,254.3273,187,8070.09

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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