有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

【提出】
2019/10/17 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
③【その他投資資産の主要なもの】
(先物)

資産の種類地域取引所資産の名称買建/売建数量通貨帳簿価額帳簿価額
(円)		評価額評価額
(円)		投資比率
(%)
債券先物取引オーストラリアシドニー先物取引所AU10Y6%B1909売建59オーストラリア・ドル8,420,162.97628,059,9548,554,268.99638,062,923△0.88
オーストラリアシドニー先物取引所AU3Y6%B 1909売建228オーストラリア・ドル26,204,808.361,954,616,65526,314,886.761,962,827,403△2.70

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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