有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(先物)

(2017年1月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先 物取引	オースト ラリア	シドニー先 物取引所	AU10Y6%B1703	買建	33	オーストラリ ア・ドル	4,218,905.79	4,230,449.19	364,241,675	0.35
債券先 物取引	オースト ラリア	シドニー先 物取引所	AU3Y6%B 1703	買建	168	オーストラリ ア・ドル	18,758,130.72	18,762,895.2	1,615,485,276	1.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(為替予約)

(2017年1月31日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	買建	8,000,000.00	692,960,000	688,720,000	0.66

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。