UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/20-2023/01/17)

【提出】: 2023/04/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】

(先物)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU10Y6%B2303	売建	185	オーストラリア・ドル	22,254,100.9	2,045,819,493	22,304,693.35	2,050,470,458	△4.70
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU3Y6%B 2303	買建	248	オーストラリア・ドル	26,741,862.32	2,458,379,404	26,771,344.56	2,461,089,705	5.65

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

開示資料

決算

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