有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(先物)

(2016年8月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先 物取引	オースト ラリア	シドニー先 物取引所	AU10Y6%B1609	売建	13	オーストラリ ア・ドル	1,792,585.99	1,790,474.4	138,779,670	△0.15
債券先 物取引	オースト ラリア	シドニー先 物取引所	AU3Y6%B 1609	売建	868	オーストラリ ア・ドル	98,600,130.16	98,517,756.96	7,636,111,340	△8.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(為替予約)

(2016年8月31日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	買建	7,000,000.00	540,120,000	542,500,000	0.59

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。