有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| (先物) |
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 債券先物取引 | オーストラリア | シドニー先物取引所 | AU10Y6%B2109 | 売建 | 85 | オーストラリア・ドル | 12,249,657.7 | 990,507,318 | 12,383,763.9 | 1,001,351,147 | △1.82 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| (為替予約) |
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | オーストラリア・ドル | 売建 | 10,300,000.00 | 833,167,000 | 832,858,000 | △1.51 |
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