UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

【提出】: 2022/10/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】

(先物)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	90DAYBAN2212	買建	105	オーストラリア・ドル	104,060,890.5	9,802,535,885	104,114,314.5	9,807,568,425	20.46
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU10Y6%B2209	買建	142	オーストラリア・ドル	17,207,038.86	1,620,903,061	17,538,586.14	1,652,134,811	3.45
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU3Y6%B 2209	売建	483	オーストラリア・ドル	52,124,992.92	4,910,174,301	52,471,018.95	4,942,769,968	△10.31

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

開示資料

決算

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