UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

【提出】: 2016/04/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

③【その他投資資産の主要なもの】
(先物)

(2016年2月29日現在)
資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU10Y6%B1603	買建	497	オーストラリア・ドル	64,878,762.69	65,600,888.78	5,310,391,945	5.96
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU3Y6%B 1603	売建	971	オーストラリア・ドル	108,807,026.57	109,200,805.91	8,839,805,237	△9.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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