UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

【提出】: 2021/04/16 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】

(先物)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU10Y6%B2103	買建	108	オーストラリア・ドル	15,804,720	1,265,641,977	15,817,497.48	1,266,665,197	2.12
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU3Y6%B 2103	売建	320	オーストラリア・ドル	37,569,641.6	3,008,576,897	37,574,947.2	3,009,001,771	△5.03

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

開示資料

決算

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